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行業策略研究:等風吹,配置銀行、PPP板塊

作者:發布時間:2017-10-09浏覽量:次        打印

    上周推薦行業組合跑輸上證指數:上周推薦的稀土板塊5個交易日下跌0.45%,組合整體下跌0.45%,跑輸大盤1.48個百分點。截至9月23日,行業投資組合累計上漲334.88%,累計跑贏上證指數299.22個百分點。

    大盤展開超跌反彈:上周上證綜指呈現超跌反彈走勢,指數雖然回補了部分跳空缺口,但由于成交量不足,市場反彈力度仍相對較弱。上周上證綜指累計上漲1.03%,各風格指數創業板和中小企業板領漲市場。各行業指數中,房地産、汽車和家電板塊領漲各板塊。

    場內資金持續淨流出,融資融券保持相對穩定:四大指數資金累計淨流出268億元,上周雖然反彈但創業板和中小企業板資金流出速度卻有所增加。截止9月22日融資融券余額8960億元,單周淨流入29億元,並未出現明顯的大幅波動,也顯示出激進投資者對未來市場中長期走勢並不悲觀。

    行業配置之市場邏輯:從曆史情況來看,本周四前市場會承受短線資金離場的壓力,如節前行情能在3000點上方企穩,則節後不排除會迎來新的反彈行情。因此,我們對本周市場持謹慎樂觀態度,在本周行業配置方面,采取中性策略。建議關注銀行和PPP等板塊的相關投資機會。

    行業配置之主題投資:近期即將召開的中歐健康産業論壇和國際動漫遊戲産業博覽會將會刺激大健康和動漫板塊的階段性投資機會,值得短期關注。

    行業配置之資金面及估值邏輯:建築裝飾、休閑服務和電子換手率排名靠前,其中,建築裝飾、休閑服務是近期連續上榜板塊,短線值得關注。公用事業、休閑服務和食品飲料板塊換手率變化率排名靠前,其中,公用事業和休閑服務連續3周上榜,換手率變化率爲16%、9%,較上期有所回落,顯示短線增量資金介入仍缺乏持續性。 

 

來源:騰訊財經

 

 

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